Archiv pro rubriku: Obchodní strategie

Problém automatických systémů na binární opce

Poptávka po automatických obchodních systémech pro binární opce je stále velká, tedy alespoň soudě podle příspěvků, které čtu v diskuzích.

Neustále se opakuje dotaz, který robot funguje nejlépe a vydělává nejvíc peněz. Dotaz se samozřejmě týká široké nabídky robotů, kteří jsou zadarmo.

Pouze to ale ilustruje naprostou neinformovanost zájemců o burzovní obchodování. Zřejmě mají pocit, že svoji práci odvedli tím, že se o binárním obchodování dozvěděli, a teď už by jim tedy mohl peníze vydělávat nějaký robot, a oni by jen inkasovali zisky.

Taková představa je samozřejmě naprosto absurdní a utopická. Pokud existuje nějaký ziskový program na opce, a já jsem žádný zatím neviděl, tak by určitě jeho cena byla taková, že by byl pro drtivou většinu lidí stejně nedostupný. Tím si můžete být jistí. Pokud má něco potenciál vydělat statisíce dolarů, nebo to zadarmo ani za sto dolarů.

Na penězích stojí všechny ekonomiky světa, takže zapomeňte na to, že se budou rozdávat nástroje, které samy peníze v podstatě generují. To je prostě nemožné. Taková je ekonomická realita.

Ovšem i když vezmeme hypotetickou situaci, že byste k nějakému ziskovému robotu dostali, tak by pro vás stejně bylo klíčové vědět, jak funguje, pochopit jeho strategii. Jinak by vám byl téměř k ničemu, protože by kdykoliv mohl přestat fungovat a vy byste okamžitě přišli o svůj zdroj příjmů.

A podle toho, co vím, tak automatizované obchodní systémy bez úprav nefungují ziskově moc dlouho, maximálně rok nebo dva. Tedy pokud nejsou založené na nějakém HFT a podobně. Myslím tedy roboty založené na klasických obchodních strategiích.

Proto je z mého pohledu lepší si otevřít vlastní demo účet a učit se obchodovat binární opce na něm. Získáte tak svůj vlastní nástroj na obchodování a potřebné znalosti. S nimi pak můžete fungovat a rozvíjet se dlouhodobě a nikdo vás o to nepřipraví. Získáte výhodu, která vám v trzích může vydělávat peníze. O tom skutečný trading je.

Poziční obchodování binárních opcí

dlouhodobe-opceVětšina začínajících obchodníků se soustředí na krátkodobé pozice, které nemají splatnost delší než do konce obchodního dne. Jedná se o tak zvané intradenní obchodování.

Binárně lze ale samozřejmě obchodovat opce také s delší splatností, a to několika dní, desítek či dokonce stovek dní. Záleží pochopitelně na nabídce brokera. Jedná se o tak zvané poziční obchodování a obvykle se u něj ve vyšší míře uplatňuje i fundamentální analýza.

Zajímavým přístupem je primárně vycházet z fundamentální analýzy a obchodní pozice otevírat pouze v případě, že naše předpoklady a závěry podporuje i technická analýza.

Řekněme například, že se určitá firma potýká s problémy a její vyhlídky jsou negativní. Předpokládáme tedy, že hodnota jejích akcií bude klesat. Díváme se proto do grafu a hledáme potvrzení pro tento předpoklad. Pokud cena skutečně potvrdí náš závěr, zbývá už jen vhodně načasovat vstup.

Výhodou tohoto přístupu je, že načasování vstupu už nemusí být tak kritické jako v případě krátkodobých obchodů. Pokud je totiž závěr naší analýzy správný, je důležité zvolit především adekvátní splatnost opce. Pokud se pohybujeme řádově v desítkách dní, nehraje načasování vstupu tak velkou roli, jako když se snažíme chytat menší intradenní pohyby.

Na druhé straně samozřejmě nemůžeme u tohoto přístupu očekávat velký počet obchodů s binárními opcemi, jedná se spíše o klidnější styl, který je poměrně náročný na čas, co se fundamentální analýzy týče. Na druhé straně technické vstupy podpořené fundamenty mají větší sílu, a tudíž i větší šanci na úspěch.

Statistické analýzy pro binární obchodování

FOMC analýzaPři svém obchodování se věnuji převážně technické analýze aktuální tržní situace, ale na serveru Financnik jsem narazil na zajímavý článek o jiném pohledu na technickou analýzu.

Vzorce nemusíte hledat v samotném chování ceny v daný okamžik, ale ve statistické analýze historie. V uvedeném článku je příklad vyhlašování amerického FOMC reportu. Autor analyzoval, jaké tendence mají trhy v den vyhlašování tohoto fundamentu.

Autor se podíval na trh e-mini SP500 a zjistil, že v dny vyhlašování FOMC reportu má tendenci spíše růst, konkrétně v 60 procentech dnů. Situaci analyzoval z pohledu běžného obchodování futures, ale určitě se tento styl analýzy dá využít i pro binární opce.

60 % zrovna není úspěšnost, na kterou bych cílil, hledal bych situace s ještě o trochu vyšším procentem. Takové dny se pak dají využít pro Call nebo Put opce podle toho, co vám statistiky ukáží.

Je to trochu jiný styl obchodování, kdy v podstatě nehledíte na to, co aktuálně dělají trhy, ale ráno prostě koupíte Call nebo Put opci podle toho, co říkají dlouhodobé statistiky týkající se tohoto konkrétního dne vyhlašování určité zprávy.

Určitě to není styl, který by vyhovoval každému, ale někoho může zaujmout pro vlastní analýzu a hledání potenciálních obchodních situací. Předpokládal bych ale, že zpráv s jednoznačnou tendencí nebude tolik, takže obchodních příležitostí tohoto typu asi bude jen několik v měsíci. To také nemusí každému vyhovovat.

Dají se k tomu ale přidat i dny po a před vyhlášením zprávy, což může počet příležitostí rozšířit.

Z čeho složit strategii pro binární obchodování

strategieŽe nemůžete binární opce obchodovat pocitově, musí být zřejmé každému, kdo si je kdy zkusil. Základem zisků je strategie, která má tak zvaný edge, tedy volně přeloženo nakloněnou pravděpodobnost na svojí stranu.

A to je u binárního obchodování zapotřebí doslova, protože hledáme strategii, která nám lehce, alespoň o 10 procentních bodů přikloní šance, které jsou jinak 50:50. Zatímco na Forexu si můžete hrát s RRR, takže samotná úspěšnost vstupů může být nižší než 50procnentí.

Stavební prvky

Každá binární strategie má za hlavní prvek načasování vstupů do obchodů, protože pokud se budeme držet základních opcí, je to to jediné, co můžeme ovlivnit a co zásadně ovlivní výsledky našich obchodů (více na této stránce o strategiích).

To znamená, že si v první řadě musíme definovat celkové podmínky trhu, ve kterých budeme hledat vstupy, jinak řečeno celkový kontext. Chceme obchodovat v range (stagnující trh)? Chceme obchodovat po trendu, proti trendu? Každý z těchto stavů si musíme co nejpřesněji popsat, abychom věděli, kdy budou podmínky odpovídat.

V druhé fázi si musíme definovat samotné vstupy, a to opět co nejpřesněji. To znamená si přesně popsat vstupní formaci se všemu nuancemi, které jsou pro nás rozhodující. Není na škodu si udělat obrázky (screenshoty) modelových situací, a to nejen takových, které jsou pro nás platnými signály pro vstup do obchodu, ale také takových, které za platné signály nepovažujeme.

To všechno je klíčové, abychom minimalizovali šanci, že budeme váhat při reálném obchodování. Zároveň musí naše pevně nastavená pravidla projít testem na historických datech. Při testování totiž sice pravidla definujeme, ale v poslední fázi je musíme také řádně otestovat, a to jak na historii, tak na živých datech na demo účtu.

Money managament

Až z natestovaných výsledků bychom měli začít počítat náš money management. Ten je u binárních opcí poměrně prostý, protože ovlivňujeme jen vstupy, můžeme si říct, že budeme do každého obchodu investovat třeba dvě nebo tři procenta našeho obchodního kapitálu, který máme na účtu. Vždy to ale musí být malý zlomek.

Z testů zjistíte, jak dlouhé ztrátové série musíte ustát, a ty musí s rezervou váš money management pokrýt.

Strategie pro binární opce krok za krokem

Pro úspěšné a především ziskové obchodování musíte mít svůj obchodní systém, kterému se jinak říká také strategie pro binární opce. V tomto článku si vysvětlíme, jak byste měli při jejím budování postupovat.

Trh

V první řadě byste si měli vybrat, které trhy, či lépe řečeno podkladová aktiva budete obchodovat. Vycházet byste měli především ze svých časových možností. Jako univerzální volba vhodná snad pro každého se jeví měnové páry, které se obchodují celý den, takže z hlediska času nejsou omezující.

Time frame

V druhé řadě byste měli rozhodnout, na jakém time framu budete obchodovat. Jinak řečeno, jak rychlé opce budete obchodovat, s jakou splatností. Můžou to být buď velmi krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé opce se splatností od minut až po dny. Opět vycházejte ze svých časových možností. Pokud nemůžete u grafů sedět souvisle hodinu, asi bude lepší se orientovat na vysoké time framy, kdy grafy zkontrolujete třeba jen jednou za den. Když můžete obchodování věnovat hodinu nebo dvě, můžete volit intradenní přístup. Je důležité vycházet ze svých možnost a nepůsobit si nepříjemnosti.

Vstupy do obchodů

Už víte, kdy a co budete obchodovat, teď přichází nejtěžší fáze, a tou je stanovení pravidel pro vstupů do obchodů. Existuje mnoho přístupů, které můžete zvolit, v rubrice binární opce strategie na webu OpceBinarni.cz najdete různé prvky obchodních systémů, ze kterých si můžete ten svůj poskládat. Třeba s pomocí klouzavých průměrů rozpoznávat trendy a obchodovat vstupovat v nich na korekcích ceny u EMA.

Testy

Svůj systém si musíte důkladně vyzkoušet na historických datech a pro prověření funkčnosti pak použijte demo účet. Na něm uvidíte, jestli jsou vaše předpoklady správné a funkční v reálném obchodním prostředí.

Pokud narazíte na nějaký problém, vracejte se zpět o potřebný počet kroků. Někdy můžete zjistit, že vám nevyhovuje časový rozvrh obchodování, jindy zase nemusí fungovat vstupy podle očekávání. Upravujte vše podle potřeby, dokud nedosáhnete ziskovosti.